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iliosncelini 님의 블로그입니다.

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  • 241106_BHI SWOTStrengthXXXWeaknessXXXOpportunity ThreatXXX Query바이든의 LNG 금수 조치는 뭘까? 파쇄법 통해 석유 생산 시 부가적인 LNG가 많이 나오는데, 이거 대부분 버리고 있다고.. 이거 팩트 맞나? 미국의 LNG 생산이 늘어나고 있나?   MarketApplicationsApplication1Application2Application3Market SizeXXXCompetitionCompetitorsXXXMarket KBFXXXCompany KSFXXXCompetanceXXXGrowth TheoryXXXCompany_United RentalsValueChainXXXBusiness ModelXXXApplications & ClientsXXXFinancial Statu.. 공감수 0 댓글수 0 2024. 11. 6.
  • 241010_코스메카코리아 SWOTStrength순부채비율 76% 수준으로 경쟁사 대비 낮아 순이익률 高경쟁사 대비 연구 개발비 비중 높음과거 4년 평균 매출 대비 3.08%, 콜마 1.32%, 코스맥스 0.1%경쟁사 대비 미국 체류 생산시설의 매출 비중 높음트럼프의 보편적 관세 10% 회피 가능성 ?생산 캐피 여유 있어 추가적인 현금 소비 가능성 낮음미국 OTC 통과한 잉글우드랩 자회사로 보유해 미국 내 대형 리테일 向 OTC 화장품 생산23년이후 FDA 등록한 선케어 제품 : 잉글우드랩 99개, 한국콜마 18개, 코스맥스 25개2Q24 기준 기초 64%, 기능성/OTC 27%, 색조 7%, 기타 1%로 부가가치 높은 기초 및 기능성 제품 비중 高상위 경쟁 2사 대비 수주 가격 낮고 낮은 가동율 기반 발주 속도 빨라 차별성 존재.. 공감수 6 댓글수 2 2024. 10. 10.
  • 240911_[Who Is ?] 최윤소 티앤엘 대표이사 [Who Is ?] 최윤소 티앤엘 대표이사국내 최초 하이드로콜로이드 드레싱 개발, 창상피복재로 매출 1천억 달성 [2024년]김동호 기자 qanda@businesspost.co.kr 2024-09-11 08:30:00   생애 ▲ 최윤소 티앤엘 대표이사.최윤소는 티앤엘 대표이사다. 종속회사인 가흥태룡의료용품유한공사, 가선태리무역유한공사의 대표이사도 맡고 있다.글로벌 유통망 확충에 주력하고 있다.1959년 2월1일 태어났다.성균관대학교 섬유공학과를 졸업하고 일본 동경공업대학교 대학원에서 석사학위와 박사학위를 받았다.일본 과학기술청(현 문부과학성) 산하 연구기관인 ‘이화학 연구소’에서 근무하다가 동성화학(현 동성케미컬) 중앙연구소로 자리를 옮겼다.외환위기(IMF)가 닥치면서 동성화학을 나와 1998년 티앤엘.. 공감수 12 댓글수 5 2024. 10. 2.
  • 240725_United Rentals SWOTStrengthXXXWeaknessXXXOpportunityXXXThreatXXXCompany_United RentalsValueChainXXXBusiness ModelXXXApplications & ClientsXXXFinancial StatusXXXShare holdersXXXTOP ManagersXXXValuations MarketApplicationsApplication1Application2Application3Market SizeXXXCompetitionCompetitorsXXXMarket KBFXXXCompany KSFXXXCompetanceXXXGrowth TheoryXXX 공감수 0 댓글수 0 2024. 7. 25.
  • 240511_서진시스템 기업분석 SWOTStrengthxxWeakness단순 ESS 제조이기 때문에, VPP 등 ESS 운영에 필요한 수익 사업 관여할 수 없음ESS 주요 고객사는 초기 1회적 CAPEX 투자 이후에 지속적 비용 지출 없xOpportunityxxThreatxx시장분석이차전 지 가격의 하락이다. 글로벌 ESS 업체들은 추후 이차전지 수요 증가로 인한 가격 상승 을 대비해 낮은 가격일 때 공격적으로 ESS 보급을 확대하고자 하는 계획을 수립 중  (고객사, ESS필요한 2차전지는 서진시스템에 사급하는 구조)ESS 설치 비용의 60%를 차지하는 배터리 가격의 급등으로 인해 2022년 ESS 설치 원가는 25% 이상 증가Fluence는 CATL에 의존, Stem 역시 Tesla와 중국 업체들에게 배터리 수급을 의존해왔음. 자체.. 공감수 0 댓글수 0 2024. 5. 11.
  • 240419_에스비비테크 Strength 선도사 日하모닉드라이브 대비 70% 저가, 경쟁사의 수주 기간 ~ 6개월 대비 ~ 4주 모회사인 케이피에프, 베어링 생산 등 특수철 가공 업력 길어 하모닉드라이브에 들어가는 특수강 제조 기술력 담보 모회사인 케이피에프 통한 원재료 대량 매입 통해 비용 절감 가능 Weakness XXX Opportunity 서비스용 로봇 시장 확대에 따른 중소형 하모닉 드라이브 시장 수요 高 쿠팡같은데서 자동화할때 두산로보틱스 소형로봇 사용함 (근데 에스비비테크가 두산에 납품가능??) IRA 규제로 인한 중국산 하모닉 감속기 대체 (?) IRA에 감속기에 대한 규제도 포함 되나? Threat 시장 규모 큰 산업용 로봇의 경우 안전 및 안정성 중요도 높아 기존 경쟁사 드라이브 대체 가능성 低 공감수 0 댓글수 0 2024. 4. 19.
  • 240313_성일하이텍 SWOT[PENDING] '24년 10월 29일 기준 시가총액 6,676억 수준으로 valuation 매력 존재하나, LFP베터리 우세에 따른 리튬 광물 재활용 사업성 악화로 단기간 수익 기대하기 어렵다고 판단IRA 및 EU 베터리법 규제에 따른 수혜 예상되나, 리튬 가격 형성은 규제 요인 보다 리튬 과공급에 따른 가격 인하 요인 높아  Strength1공장 400톤, 2공장 1000톤, 3공장 1600톤으로 국내 최대 생산량1400톤 정도의 블랙파우더를 들여오고, 그 중 40%는 직접 생산 나머지 60% 블랙파우더 매입베터리 국내 대형 3사에서 성일이 가져오는 블랙파우더 비중 약 46%국내 업체 중 가장 먼저 세계 곳곳에 리사이클 파크 설립 중. 해외 리사이클 파크에서 블랙파우더 생산 후 어차피 구매자.. 공감수 0 댓글수 0 2024. 3. 13.
  • Tesla (TSLA) Q4 2023 Earnings Call Transcript TSLA earnings call for the period ending December 31, 2023. IMAGE SOURCE: THE MOTLEY FOOL. Tesla (TSLA -0.63%) Q4 2023 Earnings Call Jan 24, 2024, 5:30 p.m. ET Contents: Prepared Remarks Questions and Answers Call Participants Prepared Remarks: Martin Viecha Good afternoon, everyone, and welcome to Tesla's fourth-quarter 2023 Q&A webcast. My name is Martin Viecha, VP of investor relations, and I.. 공감수 0 댓글수 0 2024. 1. 25.
  • 테슬라 기업 분석 SWOTStrength단순 서플라이어 제공 부품 조립이 아닌 깊은 설계 이해도핵심 부품 설계 내재화 역량 보유베터리의 경우도 비용 낮은 건식 양극 베터리 자체 생산 움직임 확인FSD의 압도적 경쟁 우의 (진짜인가?) Weakness중국 내수 경기 악화에 따른 중국 판매량 감소중국 전기차 공급 과잉에 따른 구조조정 시작중국 전기차 생산 캐파 연4,900만대 中 가동율 59%미국 내 점유율 감소 Opportunity24년 신규 경차 출시 예정BYD의 해외 진출 어려움 (링크) 제조상의 결함이라기보다는 물류 관련 문제일본에 도착한 차량에는 긁힌 자국유럽에 도착한 차량에는 곰팡이태국 페인트와 플라스틱 벗겨짐에 대한 불만이 공개 Threat게기판 폰트 크기 이슈로 리콜 -> 소프트웨어 업데이트만 하면 되는데 큰 .. 공감수 1 댓글수 0 2024. 1. 19.
  • 231202_엔비디아 기업분석 SWOT Quantity Price Cost Strength - cuda 소프트웨어 시장 장악력 통한 GPU하드웨어 장악 - TSMC 필두로한 GPU 제조에 필요한 35,000개 부품의 제조 SCM 구축 Weakness Opportunity - 생성형 AI 확장에 따른 전방 산업 파급력 및 신규 시장 확장성 (생성형 AI는 대답 도출하는 로직으로 인간의 판단 조력자였던 기존 AI와 달리 판단 자체 가능한 AI) - 가속 컴퓨팅 확장에 따른 전방 산업 파급력 (클라우드가 아닌 개별 기업도 비즈니스 로직 고도화 위해 가속컴퓨팅 및 생성형 AI 도입 중) - DGX Cloud 통한 NVIDIA AI Enterprise 라이센스 판매로 신규 비즈니스 모델 구축 (AI 파운드리) Threaten - HBM기술 적.. 공감수 0 댓글수 1 2023. 12. 2.
  • 230831_티앤엘 기업분석 SWOT 분석매크로Strength중국 영향 低WeaknessThreat시가총액 2478조 규모로 코로나 시기 최대 2700조 규모 대비 높은 수준Opportunity강달러에 따른 수출 증가티앤엘StrengthC&D 네트워크: 미국 오프라인 매장, '24년 부터 본격적 유럽 오프라인 매장 진출, 판매 노하우'23년 4분기 C&D컨콜에서 CEO 매튜 페럴이 티앤엘 언급하며 더 많은 수요에 대응할 수 있는 Supply Chain이라고 평가 (링크)기존 판매 제품의 리뷰 등 긍정 자산기초 소비재로 마크로 방어력기존 경쟁사가 중간재 사입해 열가공 코팅등 중간 가공만하는 것 대비 티앤엘은 원료 배합부터 완제품까지 모두 생산'07년부터 축적한 독자적인 10가지 원료 배합 레시피 보유하여, 타사 약물흡수율 30% 대비.. 공감수 0 댓글수 0 2023. 8. 30.
  • 무신사 수수료 수익구조 분석(feat: 무신사 뉴스룸) 무신사 스토어의 연도별 실질 수수료율에 관해 안내해 드립니다. ‍ 1. 지난해 무신사 스토어의 실질 수수료는 14.5%로 집계되었습니다. ‍ 실질 수수료율은 당해 유통업체가 납품업체로부터 실제로 수취한 수수료(수수료 매출) 등을 상품판매총액(거래액)으로 나눈 값으로, 당해 체결된 거래 계약서상 명시된 판매 수수료의 산술 평균값을 의미하는 명목 수수료율과 구분됩니다. (출처: 공정거래위원회, ‘대형 유통업체의 판매수수료율 등 유통거래 실태조사 결과, 2020) ‍ 2. 무신사 스토어의 실질 수수료는 해마다 감소 추세에 있습니다. ‍ 무신사는 매년 입점 브랜드로부터 수취하는 ‘실질 수수료율’을 낮추기 위해 노력해왔습니다. 2021년 기준으로 무신사의 실질 수수료는 14.5%로, 전년 대비 0.9%p 낮아졌습.. 공감수 0 댓글수 1 2022. 12. 19.
  • 디와이파워 기업분석 한줄평 글로벌리 경쟁사가 3-4업체뿐인 과점시장. 당 기업도 유압실린더에서 높은 경쟁력을 지님. 최근 설비투자를 늘여나가면서 공급 확대중. 이에 따라 Q확대 가능할 듯. 문제는 인프라 및 건설과 같은 최전방 시장의 수요임. 최전방 시장 규모에 대한 분석이 필요.(참고: https://m.blog.naver.com/nihil76/221986072379) 외부환경 분석 POLITICS ENVIRONMENT SOCIAL TECHNOLOGY 기업분석 시장메트릭스를 통한 포지션 분석 및 진행 중인 사업 분석 시장: 건설기기에 들어가는 유압실린더의 제조 제품: 굴착기 등 건설기계의 유압실린더 비즈니스모델 분석 비즈니스 모델의 키 분석(비즈니스 모델에 따라 Driver가 달라짐) ★비즈니스 모델 분석을 통한 벨류 드.. 공감수 0 댓글수 0 2022. 3. 14.
  • 220312_한국가구_기업분석 증명해야할 필요가 있는 핵심 가설 하이엔드 가구 시장 규모 추정 사업자 판매가 늘어날 가능성? 상품인지 제품인지? 경영진의 사업확장 의지가 있는지?: MD 팀장 1명과 부서원 2명, 유형자산 신설의지 없음 외부환경 분석 POLITICS ENVIRONMENT SOCIAL 고액 상품에 대한 허세 트렌드, 하지만 남에게 쉽게 보여질 수 없는 가구에도 그러한 트랜드가 통용될지? TECHNOLOGY 기업분석 시장메트릭스를 통한 포지션 분석 및 진행 중인 사업 분석 본업 시장: 럭셔리가구의 위탁제조, 수입상품 판매 제품: 럭셔리 가구 자회사(100%) 시장: 제과 제빵원료의 수입판매 공감수 0 댓글수 0 2022. 3. 12.
  • 211013_케이카 기업분석 핵심 가설 중고차 시장 규모는 약 38조원, 현재 시장점유울 3.4%를 점하는 케이카가 시장 선두 현재 매출규모가 1.8조원 규모인 케이카는 약 5년 후까지 시장점유율 1/3인 15조원을 매출을 점할 수 있을까?(5년 후까지 한국 중고차 시장이 45조원까지 성장함을 전제) 현재 당기순이익률이 3%내외이므로 5년후 5%까지 성장한다고 가정하면 약 7500억. 여기에 보수적인 PER을 x10배 적용하면 7.5조이므로 상장 첫날 시가총액 약 1조에 비해 7.5배 수익실현 가능 기업분석 요약 시장분석 이미 성숙시장이므로 중고차 시장 자체의 높은 성장세는 기대하기 힘듬 단, 온라인 채널의 상승세는 눈여겨 볼만 하며, 지금의 속도대로라면 근 10년내로 온라인과 오프라인의 시장 규모 비중이 유사해 질 것 전기차와 내.. 공감수 1 댓글수 0 2021. 10. 13.
  • 210906_LX세미콘 주식담당자 통화 회의록 기본 정보 회사: LX세미콘 일시: 210906 담당자: XXX팀장 IR연락처: 02-526-4591 회의록 정관을 변경했던데 혹시 팹리스에서 파운드리까지 영역을 확장할 의도가 있는건지? 기존의 사업영역에서 크게 벗어날 의도 없음. 다만, 정관을 수정안한지가 매우 오래되어 손봤을 뿐. 이전 정관에서는 특정하고 있는 사업범위가 너무 좁아서 그것을 유연하게 한 것 뿐. 정관상 사업을 유연하게 열어놓는 것은 여타 팹리스 회사들도 하는 관행적인 것임. 최근 반도체 숏티지 우려가 커지고 있고, 특히 8인치 반도체와 같은 경우는 파운드리의 설비 확장도 제한적이라 공급에 대한 우려가 큰데 공급처의 리스크는 문제없는지? 8인치 반도체가 차지하는 비중이 현재 약 70~80% 정도임. 물론 경기순환에 따라 상이하겠지만, .. 공감수 0 댓글수 0 2021. 9. 6.
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